Investoren nutzen Credit Default Swaps (CDS) zur Absicherung gegen Staatsausfälle, doch die Wahl der Währung spielt eine entscheidende Rolle. Während CDS auf europäische Staaten traditionell in USD gehandelt werden, gibt es auch Kontrakte in EUR.
Der Fonds Analyst zeigt: Katastrophenanleihen, auch bekannt als Cat Bonds, folgen anderen Regeln als herkömmliche Anlageklassen. Während Aktien und Anleihen auf klassische Faktoren wie Unternehmensgewinne oder Zinsen reagieren, hängt die Rendite von Cat Bonds maßgeblich von natürlichen.
Pro BoutiquenFonds meldet für deutsche Fondsboutiquen im dritten Quartal 2026 Nettoabflüsse von 2,7 Mrd. Euro, vor allem aus Mischfonds. Aktienfonds sammeln dagegen erstmals in diesem Jahr Geld ein. Für Selektoren und Dachfondsmanager wird wichtig, ob Anleger ihre Allokation dauerhaft in Einzelbausteine zerlegen.
Die philippinische Zentralbank hat stärker gestrafft als erwartet und hält weitere Zinsschritte offen. Degroof Petercam Asset Management bevorzugt deshalb kurze Laufzeiten mit attraktiven laufenden Erträgen. Fiskalpolitik, schwacher Peso und das Duterte-Verfahren sprechen aus Sicht des Hauses noch gegen mehr Duration.
Der Kursrutsch bei Tech- und Halbleiteraktien nährt die Angst vor einer KI-Blase. LFDE-Stratege Enguerrand Artaz hält die Börsenbewertungen jedoch für vertretbar und verortet das eigentliche Risiko in der zirkulären Finanzierung von Rechenzentren. Für Investoren in Private Debt rückt damit das Kreditbuch in den Fokus.
Im zweiten MetaDiskurs von BayernLB Research trafen sich die Gäste als Avatare auf dem Mond. OHB-Vorständin Sabine von der Recke erklärte dort, warum Europa in der Raumfahrt stärker ist als sein Ruf und wo die Serienfertigung noch hakt. Für Kapitalgeber wird das All zur Infrastrukturfrage.
Ein offenes KI-Modell hat laut Epoch AI sechs Firefox-Versionen über noch nicht ausgelieferte Sicherheitsfixes angegriffen, bei Kosten von etwa 1.000 US-Dollar pro Angriff. Solche Angriffe sind damit für jeden erreichbar. Für Finanzunternehmen und Investoren gewinnt das Patch-Management unter DORA dadurch an Dringlichkeit.
Mit Goldman Sachs nutzt nun auch ein großer Entleiher die Plattform 1Source, die Wertpapierleihen in einem gemeinsamen DLT-Register abbildet. Für institutionelle Verleiher wird das vor der EU-Umstellung auf T+1 im Oktober 2027 relevant, weil Rückrufe dann weniger Zeit lassen und fehlerhafte Daten teurer werden.
Mistral hat Large 4 freigegeben, ein europäisches Modell mit rund einer Billion Parametern für den Eigenbetrieb. Laut Hersteller liegen seine Stärken in Cyberabwehr, Tabellenarbeit für Finanzteams und abgesicherten Agenten. Banken schätzen die Datenhoheit, die Leistungswerte stammen aber meist von Mistral selbst.
Der Bank-IT-Experte Martin Janda hat seine DeFi-Analyse aktualisiert: Dollar-Stablecoins übertreffen den in Protokollen gebundenen Wert um mehr als das Vierfache. MiCA und GENIUS Act regulieren Emittenten und Dienstleister, die Protokolle selbst bleiben ohne Aufsicht. Für Banken zählt, wie Brüssel diese Lücke schließt.
Kai-Fu Lee, Gründer von 01.AI, hält Führungskräfte trotz KI-Agenten für unverzichtbar, weil Vertrauen und Beziehungen menschliche Arbeit bleiben. Goldman Sachs lässt Berufseinsteiger bereits Agenten steuern. Für Asset Manager stellt sich damit die Frage, wo künftig das Urteilsvermögen für die Prüfung entsteht.
Moody's stuft den Dollar-Stablecoin RLUSD von Ripple als Investment Grade ein und macht ihn so für Anlagerichtlinien prüfbar. Die Note stützt sich auf Reserven aus kurzlaufenden US-Staatspapieren, wird aber durch die Rechtsstruktur begrenzt. Ob Anlageausschüsse ihn zulassen, hängt auch am GENIUS Act.
Ein kompromittierter Laptop eines Binance-Ingenieurs soll Auszahlungen von rund 6,3 Milliarden US-Dollar ermöglicht haben. Stablecoin-Emittenten froren Milliarden ein, die Börse will alle Verluste ersetzen. Für institutionelle Anleger rücken Zugriffsrechte und Signaturprozesse in den Mittelpunkt der Due Diligence.
Banken sperren KI-Agenten ihrer Kunden aus, doch die anspruchsvollere Aufgabe liegt bei den eigenen. JPMorganChase und Goldman Sachs setzen auf feste Schutzregeln, TD Bank zeigt im Kreditgeschäft, wie Agenten unter menschlicher Kontrolle arbeiten. Für Investoren wird diese Governance zum Vergleichsmaßstab.
Banken sehen in Agentic AI ein strategisches Thema, doch Regulierung, Governance und alte Kernsysteme bremsen die Einführung. Das zeigt eine Umfrage von ibi research. Für Asset Manager ist das relevant, weil KI-Agenten künftig Produkte für Kunden vergleichen und so den Fondsvertrieb verändern können.
Sotheby's erwartet für Van Goghs Kastanienbild aus Auvers rund 180 Millionen Dollar, mit Aufgeld etwa 208 Millionen. Ein neu aufgetauchter Kaufbeleg von Gustave Fayet aus dem Jahr 1909 schließt eine Lücke in der Provenienz. Für Family Offices zeigt die Auktion am 18. November, wie belastbar die Spitze des Kunstmarkts ist.
Die Routes World bringt vom 21. bis 23. Oktober Netzplaner von mehr als 230 Airlines nach Frankfurt, nachdem der Veranstalter das Treffen aus Riad verlegt hat. Für Investoren in Flughäfen und Flugzeugfinanzierung zeigt es früh, welche Strecken und Standorte im nächsten Flugplan an Gewicht gewinnen.
Air Charter Service vermittelt in Europa fast die Hälfte mehr Charteraufträge als im Vorjahr, obwohl der Markt kaum wächst. Das Plus stammt aus neuen Büros, Sondereffekten und Anteilsgewinnen. Für Charterkunden rücken damit Betreiber, Lizenz und die Sicherung von Vorauszahlungen in den Blick.
Die europäische Business-Aviation-Messe EBACE fällt 2026 aus, während sich die Branche in Las Vegas trifft. Die Absage zeigt, wie stark sich der Markt nach Nordamerika verschiebt und warum Eigner, Family Offices und europäische Anbieter ihre Informationswege neu ordnen sollten.
Seit April nutzen Skyteam und Oneworld in Frankfurt das neue Terminal 3, während Lufthansa im Terminal 1 bleibt. Nach sechs Monaten zeigt sich: Kenner sparen Zeit.
Vom 23. bis 27. September öffnet die Interboot in Friedrichshafen. Die internationale Wassersport-Ausstellung ist das Herbstbarometer der Branche im DACH-Raum, und sie zeigt in diesem Jahr, wie Elektrifizierung, Werterhalt und Digitalisierung den maritimen Sachwert verändern.
Die Routes World bringt vom 21. bis 23. Oktober Netzplaner von mehr als 230 Airlines nach Frankfurt, nachdem der Veranstalter das Treffen aus Riad verlegt hat. Für Investoren in Flughäfen und Flugzeugfinanzierung zeigt es früh, welche Strecken und Standorte im nächsten Flugplan an Gewicht gewinnen.
Valve, Meta, Apple und Samsung haben den Markt für VR-Headsets im Herbst 2026 neu sortiert. Der Beitrag stellt die aktuellen Modelle von der Quest 3S bis zur Vision Pro mit Preisen vor, ordnet Plattformrisiken und steigende Bauteilkosten ein und zeigt, warum leichte Brillen ab 2027 die Planung von Unternehmen verändern.
Franklin Templeton und MorgenFund erwarten 2027 bis zu 8 Millionen Altersvorsorgedepots. Ob Anbieter zum Start bereit sind, entscheidet sich laut den beiden Häusern vor allem bei Zertifizierung, Kernbankensystemen und Abwicklung.
altii macht Finanzkommunikation in VR erlebbar: Begehbare Zinslandschaften und Fondshistorien fördern das gemeinsame Verständnis komplexer Daten. VR-Sessions und Events verbinden Kunden, Investoren und Teams ohne Reiseaufwand.
Ihre Kunden googeln nicht mehr, sie fragen. ChatGPT, Perplexity und Google AI Mode liefern eine einzige Antwort und zitieren darin zwei bis drei Quellen. Die entscheidende Frage: Sind Sie dabei? Wer nicht zitiert wird, findet nicht statt. Christian Salow zeigt, wie Unternehmen ihre Inhalte für KI-Systeme auffindbar, verständlich und zitierfähig machen: mit Erfahrungen aus rund 6.000 GEO-optimierten Beiträgen, die KI-Assistenten über tausendmal pro Woche live abrufen. Kein Hype, sondern ein erprobtes Playbook, mit dem Sie am Ball bleiben.
This article explores how scanning, corporate VR and AI are transforming real estate decision-making: scans capture physical assets, VR enables shared access, and AI streamlines preparation, analysis and documentation for developers, investors and banks.
RENAIO-Geschäftsführer Andreas Grassl erläutert, wie kleinteilige Wasserkraft durch Diversifikation, aktive Betriebsführung und Modernisierung stabile Cashflows schaffen kann. Der Artikel-9-Fonds bündelt Bestandsanlagen mit Schwerpunkt Italien.
Ab 2027 dürfen Banken aus Drittstaaten keine Kernbankdienstleistungen mehr grenzüberschreitend in die EU anbieten, sofern sie keine Zweigstelle in dem jeweiligen Mitgliedstaat haben. Betroffen sind Family Offices und Wealth Manager mit Konten bei Banken außerhalb der EU. Artikel 21c CRD VI beendet eine jahrzehntelange Freistellungspraxis (PwC...
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Die EZB steht im Fokus politischer Ereignisse mit wichtigen Wahlen 2027 in der Eurozone und der vorzeitigen Neubesetzung des EZB-Präsidiums. Die Leitzinsen bleiben unverändert, aber steigende Finanzierungskosten drücken die Konjunktur. Anleger sollten einen Eurowertverlust erwarten.
Während Industrieländer mit hoher Staatsverschuldung und Inflation kämpfen, verbessern viele Schwellenländer ihre geldpolitischen Rahmenbedingungen. Lokalwährungsanleihen aus Schwellenländern bieten bei entsprechender Risikobereitschaft attraktive Chancen durch laufende Erträge, mögliche Kursgewinne und Währungsentwicklung.
In der dritten Berichtswoche zeigen Microsoft, Alphabet und Amazon starkes Cloud-Wachstum. Gleichzeitig steigen Investitionen und langfristige Verpflichtungen, was Anleger vor neue Bewertungsherausforderungen stellt. Leitzinsen bleiben unverändert.
Bitcoin zeigt trotz geringer Kursbewegungen und globaler Unsicherheiten eine bemerkenswerte Stabilität. Faktoren wie Fed-Politik, bevorstehende US-Wahlen und geopolitische Spannungen prägen die Anlegerstimmung und eröffnen Chancen für regulierte Handelsinfrastrukturen.
Die US-Zwischenwahlen selbst dürften die Finanzmärkte weniger stark beeinflussen als die folgenden politischen Entwicklungen, insbesondere der Konflikt um die Schuldenobergrenze 2027, welcher erhebliche Auswirkungen auf Anleihemärkte und Haushaltsdefizite haben könnte.
Bis 2050 werden fast 70 % der globalen Erwerbsbevölkerung in Schwellenländern leben. Diese müssen rund 42 Billionen US-Dollar in Infrastruktur investieren, was erhebliche Chancen für Wachstum, Dividenden und aktiv gemanagte Aktien eröffnet.
Im 4. Quartal zeigt China gemischte Wirtschaftssignale mit Schwäche im Immobilien- und Einzelhandelssektor, aber starken strategischen Exporten und technologiebezogenen Investitionen. Politische Maßnahmen zielen auf Investitionsförderung und Wachstum über 4,5 %.
Union Investment hat das Einkaufszentrum Les Grands Prés in Mons, Belgien im Rahmen eines Share Deals an Eurocommercial Properties für rund 265 Millionen Euro verkauft. Die Transaktion ist die größte Shoppingcenter-Übertragung in Belgien seit 2018.
Der Umgang mit Investitionen in konfliktbetroffenen und Hochrisikogebieten (CAHRAs ) wird angesichts wachsender Konflikte und verschärfter Regulierung zu einem zentralen Thema für Governance und verantwortungsbewusstes Investment. Herausforderungen und praktische Ansätze werden analysiert.
Private Haushalte in Europa verfügen über mehr als 10 Billionen Euro auf Sparkonten. Die Aktivierung dieser Mittel ist entscheidend, um die jährliche Finanzierungslücke von 800 Milliarden Euro für Klimaschutz, Sicherheit und Wettbewerbsfähigkeit zu verringern.
Für das Jahr 2027 sind alle fünf ÖKOWORLD-Fonds mit dem FNG-Siegel und drei Sternen ausgezeichnet. Die hohe Qualität basiert auf einem strengen Nachhaltigkeitsprozess und unabhängiger Zertifizierung durch Advanced Impact Research.
Die Auswirkungen der US-Zwischenwahlen werden oft überschätzt; für Anleger sind hingegen die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Federal Reserve von größerer Bedeutung, da diese direkten Einfluss auf die Märkte und Investmentstrategien haben.
Invest in Visions veröffentlicht den Impact Report 2025 mit Einblicken in Mikrofinanzfonds, die 593.539 Endkreditnehmer in 36 Ländern erreichten, sowie den Start des Solar Electrification Debt ELTIF für Solarenergie in Subsahara-Afrika.
Die US-Notenbank sieht derzeit keinen Bedarf für weitere Zinserhöhungen, hält aber eine vorsorgliche Anhebung im Dezember für möglich. US-Staatsanleihen gelten als attraktiv, während die Risikoprämien für Fremdfinanzierungen steigen.
Die US-Notenbank Fed belässt die Leitzinsen unverändert und gibt wenig Orientierung für die zukünftige Geldpolitik. Datenabhängigkeit und reduzierte Sitzungshäufigkeit könnten zu erhöhter Unsicherheit und größeren Marktschwankungen führen.
Klimarisiken beeinflussen Finanzmärkte zunehmend. Regulierende Versorger und Infrastrukturbetreiber bieten attraktive Chancen für nachhaltige Investments, insbesondere über grüne Anleihen mit planbaren Cashflows und stabilen Bonitätsprofilen.
Strategisch wichtige Rohstoffe wie Kupfer, Uran und seltene Erden sind zentral für den industriellen Wandel. Ihre Versorgung ist durch geografische Konzentration und geopolitische Spannungen kritisch, was langfristige Chancen und Risiken für Anleger schafft.
J O Hambro Capital Management bringt den JOHCM Emerging Markets Fund als UCITS-Fonds in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf den Markt. Der Fonds nutzt eine seit 2010 bewährte institutionelle Strategie für Schwellenländer-Aktien mit aktivem Ansatz und Fokus auf wachstumsstarke Unternehmen.
KGAL hat die Vermietung ihres Wohnquartiers am Candidplatz in München-Untergiesing mit 355 Einheiten gestartet. Das Quartier umfasst Neubau- und Bestandswohnungen, Nahversorgung, Kita und ein nachhaltiges Mobilitätskonzept in attraktiver Lage.
Die US-Notenbank hält den Leitzins unverändert bei 3,75 bis 4,00 %. Trotz robustem Wachstum und hartnäckiger Inflation verschärfen steigende langfristige Zinsen die Finanzierungsbedingungen. Eine Zinspause ist angemessen, eine weitere Erhöhung im Dezember wahrscheinlich.
Die SFDR 2.0 Reform gestalten die europäische Nachhaltigkeitsregulierung wesentlich neu. Strengere Anforderungen auf Produktebene und Vereinfachungen auf Unternehmensebene prägen den Entwurf. Zentrale Themen sind Produktkategorien, Offenlegungspflichten und Taxonomiequoten.
Sagard analysiert das veränderte Private Equity Umfeld mit höheren Finanzierungskosten und selektiveren Exits. Operative Wertschöpfung, Liquiditätsmanagement und diszipliniertes Portfoliomanagement sind entscheidend. Small- und Mid-Market bieten attraktive Chancen.
Frankreich steht vor einem teuren Finanzszenario mit hohem Risikoaufschlag bei Staatsanleihen und politischen Unsicherheiten vor der Präsidentschaftswahl. Eine neue Eurokrise wird ausgeschlossen, dennoch bleiben die Herausforderungen marktrelevant.
Vontobel lanciert den Vontobel Fund – Credit Opportunities Investment Grade, der weltweit in hochwertige Unternehmensanleihen investiert und durch aktives Management sowie Flexibilität relative Value-Chancen nutzt.
Das Südwest Konsortium hat in seiner dritten Fundraising-Runde institutionelle Investoren überzeugen können und rund 550 Mio. Euro Kapital für den Ausbau und die Modernisierung der Stromnetze bereitgestellt. Die langfristige Beteiligung an TransnetBW wird damit weiter gestärkt.
Die EPH Group AG emittiert eine neue besicherte Unternehmensanleihe 2026/2033 mit 10 Prozent Verzinsung und bis zu 50 Millionen Euro Volumen, um hochwertige Hotel- und Resortprojekte in attraktiven europäischen Destinationen weiterzuentwickeln.
Im 3. Quartal 2026 belegt BANTLEON bei den Finanzdatenanbietern Bloomberg und LSEG den ersten Platz im Prognoseranking für zentrale Eurozonen-Konjunkturdaten und steht internationaler Konkurrenz deutlich voraus.
Der japanische Aktienmarkt erlebt bedeutende Veränderungen durch Inflation, steigende Löhne und KI-Investitionen. Erfolgreiche Investments fokussieren sich auf Unternehmen, die ihre Geschäftsmodelle anpassen und so langfristiges Wachstum sichern.
CoinShares führt den CoinShares Zcash ETP ein, der zu 100 % physisch mit dem Zcash-Token (ZEC ) besichert ist und an der Euronext Paris in Euro gehandelt wird. Das Produkt ermöglicht einen regulierten Zugang zu ZEC über Wertpapierdepots.
Am Bitcoin-Terminmarkt kehrt Normalität ein, die Finanzierungsbasis liegt auf moderatem Niveau. Ein nachhaltiger Aufschwung erfordert jedoch stärkere Impulse aus Wirtschaft oder Liquidität. Risiken im Marktumfeld bleiben bestehen.
Holmen erweitert die bewährte Incada Papierboard-Familie um Incada Duo, einen in Großbritannien produzierten, laminierten Faltschachtelkarton mit hoher Steifigkeit und Dicke, ideal für anspruchsvolle, nachhaltige Premiumverpackungen.
Jörg Held von Ethenea äußert deutliche Kritik an der aktuellen Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB ). Er hält den eingeschlagenen Kurs der EZB für falsch und warnt vor möglichen negativen Auswirkungen auf Kapitalerhalt und langfristige Stabilität der Märkte.
Die steigenden Anleiherenditen und die Euphorie um Künstliche Intelligenz prägen die Marktvolatilität. Geopolitische Spannungen, Inflationserwartungen und politische Unsicherheiten führen zu Neubewertungen und Anlagestrategien in Unternehmens- und Staatsanleihen.
Die EPH Group AG hat die Baugenehmigung für ein hochwertiges Boutiquehotel am Tegernsee erhalten. Das Projekt auf einem 4.500 m² großen Grundstück wird durch eine neue 50 Mio. Euro besicherte Anleihe finanziert und von einem internationalen Betreiber geführt.
Europäische Aktienmärkte verändern sich durch Künstliche Intelligenz, ein langfristig höheres Zinsumfeld und europäisches Souveränitätsstreben. Der Comgest Growth Europe Opportunities Fonds nutzt diese Entwicklungen, setzt aber konsequent auf Unternehmen mit nachhaltigem Gewinnwachstum.
Frankreich steht aktuell vor erheblichen wirtschaftlichen und politischen Herausforderungen, die die Eurozone belasten. Hohe Staatsverschuldung, soziale Unruhen und eine kritische öffentliche Meinung gegenüber dem Euro prägen das Bild. Dies führt zu steigenden Anleiherenditen und Skepsis an den Kapitalmärkten.
Schroders Capital und CalPERS präsentieren einen Rahmen zur Bewertung von Klimawandel-Anpassungsmaßnahmen, der Chancen und Nutzen für Investoren sichtbar macht. Private Märkte bieten dabei die umfassendsten Investitionsmöglichkeiten in Resilienz- und Anpassungslösungen.
MorgenFund und BlackRock bündeln ihre Kompetenzen zur Entwicklung eines modernen Altersvorsorgedepots. Das Angebot kombiniert über 100 BlackRock-Fonds und iShares ETFs und richtet sich an freie Finanzanlagevermittler. Markteinführung ist geplant für Q2 2027.